29 Temmuz 2016 Cuma

Teknik Analiz Yönteminde ‘Hareketli Ortalamalar’

Yatırım piyasalarında işlemlerinizi yaparken, fiyatları belirleyebilmek çok önemlidir. Eğer fiyatların yönlerini belirleme konusunda başarısız kalırsanız, işlemlerinizden kazanç beklemeniz biraz ütopik olur. Bu sebeple fiyatların belirlenmesinde rol alan en önemli faktörler analiz yöntemleridir. Hangi yatırım piyasasında işlemlerinizi gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, analiz yöntemleri olmadan yaptığınız her işlem eksiktir. Bu sebepten analizlerin eğitimlerini almanız, nasıl kullanılır ve yorumlanır bilmeniz önemlidir. Özellikle bu konuda aracı kurumların eğitim seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Analiz yöntemi iki çeşittir. Biri temel analizdir ve yatırım araçlarının mikro – makro etkilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini inceler. Diğeri de teknik analizdir. Teknik analizin araştırma konusu ise yatırım araçlarının geçmiş fiyatlarıdır. Eskiden oluşmuş fiyatların nedenlerini incelenir ve çeşitli seçenekler kullanılır. Böylelikle fiyatların yönleri hakkında bilgi sahibi olursunuz. İşlemlerinizi ister borsada ister forexte yapın başarılı olabilirsiniz. Fakat forexte analiz yöntemlerinin kullanılmasında artı bir amaç daha vardır. Yatırım araçlarının fiyatlarının iki yönü de kullanıldığı için analizlerle fiyatların belirlenmesi gereklidir. Yoksa kısa vadede hatalı işlemler yapabilirsiniz.

Teknik analiz yöntemlerinde kullanılan birçok değer vardır. MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index), Bollinger Bantları, Momentum, Stochastics, Volume, Parabolic SAR ve MA (Hareketli Ortalama) teknik analizlerde kullanılan indikatörlerdir. Bunlar dışında grafikler, formasyonlar, Elliott Wave Dalga Prensibi ve Fibonacci gibi yöntemler kullanılır. Bunlar içerisinden hareketli ortalama çeşitleri ve yararı nedir inceleyelim.

Hareketli Ortalama Nedir?


Hareketli ortalama yöntemi göstergeler arasında en çok kullanılan indikatördür. Yoğun kullanılmasının sebebi ise trendi takip eden özelliği olmasıdır. Son geçmişte kalan belli bir zaman diliminin ortalaması alınarak, şuan ki fiyatın trende ne derece uzak olduğunu gösterir. Bu durağan bir yöntem değildir. Kullandığınız verileri değiştirerek, istediğiniz zaman dilimini inceleyebilirsiniz.

Hareketli ortalamayı uyguladığınızda eğer anlık oluşan fiyat ortalamayı yukarı yönde keserse al sinyali verir. Aşağı yönde keserse de sat sinyali verir. Bu durumlarda ayı ve boğa piyasası ile ilişkilendirilir. Diğer yönden bakıldığında da farklı iki vadeli ortalama kullanıyorsanız eğer kısa vadeli ortalamanın, uzun vadeli ortalamayı yukarı yönde kesmesi alış yapmanız, aşağı yönde olması da satış yapmanız anlamına gelir. Bu şekilde kullanımından dolayı yatırımcılar için tercihi yüksektir.

Fakat yöntem uygulandığında sürekli al ve sat şeklinde veriler doğurduğundan, yatırımcı için işlem fazlalığı olabilir. Bu durum da risklerini oluşturur. Bundan dolayı hareketli ortalama yöntemini uygularken, çok fazla al ya da sat yapmamaya dikkat etmeli, diğer indikatörlerle birlikte kullanmalı ve alım – satımınızın ayarlamasını yapmalısınız.

Hareketli Ortalama Çeşitleri Nelerdir?


Hareketli ortalama indikatörü de kendi arasında 5 çeşidiyle karşımıza çıkar. Kullanılan bu yöntemler ise basit hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama, üssel hareketli ortalama, üçgensel hareketli ortalama ve değişken hareketli ortalamadır.

Basit Hareketli Ortalama


Basit hareketli ortalama kullanılırken, günlerin önem seviyesinin farkı yoktur. Ortalamaya aldığınız her gün aynı dereceye sahiptir. Hesaplanması ise bu sebepten oldukça basittir. Yöntemi kullanırken aldığınız günlerin kapanış fiyatlarını toplarsınız ve aldığınız gün sayısına bölersiniz. Çıkan sonucu da yorumlayarak fiyat yönüne göre pozisyonunuzu oluşturursunuz. Basit ortalama yöntemi, günlerin değerini önemsiz kıldığı için tutturma oranı, diğer hareketli ortalamalara göre daha düşüktür.

Basit Hareketli Ortalama=((Pn+Pn-1+⋯P1))/n Pn, Pn-1,
P1 = Seçilen süreye göre kapanış fiyatları
n = Ortalamanın hesaplandığı gün sayısı

Ağırlıklı Hareketli Ortalama


Ağırlıklı hareketli ortalama, basit hareketli ortalamanın eksik kaldığı düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Bazı analistler basit hareketli ortalamayı yetersiz bulmaktadır. Basit hareketli ortalama geliştirilerek, son dönemlerde oluşan fiyatlara daha fazla önem verilmiştir. Bu hesaplama ise; oluşan her yeni fiyat, veri olarak alınan gün sayısıyla çarpılır. Ağırlıklı olması içinde gün sayıları n, n-1, n-2 şeklinde devam eder. Daha sonrada çarpanların toplamına bölünür. Bu durum da son dönemde oluşan fiyat verilerinin daha fazla önem verilmesini ve hesaba katılmasını sağlar.

Ağırlıklı Hareketli ORtalama=((3P1+2P2+P3))/(3+2+1)

Üssel Hareketli Ortalama


Üssel hareketli ortalama; basit ve ağırlıklı hareketli ortalamanın karışımı şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple her iki yöntem yerine de kullanım tercihi olabilmektedir. Bu ortalamanın kullanılmasının en büyük artısı, sadece belirli zaman dilimlerini almaz. Tüm zaman dilimlerinde yaşanan fiyatların değişimini gösterir. Bu sebeple formülüze olarak;

Üssel Hareketli Ortalama=⅔ *P3 + ⅓ * EMAk-1

Hareketli Ortalama Yönteminin Faydaları Nelerdir?


Hareketli ortalamalar yaşanacak fiyatların seyri hakkında bilgi verir. Bu sebeple yatırımlarınızı yaparken teknik analiz yöntemlerini kullanmak önemlidir. Bu yöntemlerden şunu kullanın demek ise yanlıştır. Her birey kendine en yakın hissettiği ve en doğru sonucu aldığını düşündüğü yöntemi kullanır. Sizde hareketli ortalamalar yöntemini fiyat oluşum seyirleri için kullanmak istiyorsanız iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Ayrıca tek bir yönteme bağlı kalmakta doğru değildir. Uzmanlar tarafından önerilen yöntemlerin her birini değerlendirmek ve ona göre fiyatlar konusunda yorum yapmaktır. Bu sebeple teknik analiz yöntemleri hakkında fikir edinmek en doğrusudur.

Fakat her zaman dediğimiz gibi sadece teknik analiz de yeterli değildir. Bunun yanında temel analiz yöntemlerini de kullanmak gereklidir. Bu sebeple fiyatlara etki eden olayları araştırmalı ve yatırım kararı verirken, her bir yöntemi değerlendirmelidir. Böylelikle en doğru yatırım kararı verilir ve adımlar atılır. Yani, yatırımlar için teknik ve temel analizler çok önemlidir. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken her şeyi tek tek kontrol ederek işlemlerin yapılması en doğru olanıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme